Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,41
09/01/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
0
27,22%
Fundo/Casca
PANDHORA ESSENCIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
28.078.762/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TC PANDHORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PANDHORA ESSENCIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.078.762/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/01/2026, 11h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,407701 | R$ 0,00 | R$ 22.441.471,57 | 0 |
| 08/01/2026 | R$ 22.432.202,82 | R$ 2,406707 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 22.318.051,49 | R$ 2,388072 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 22.392.696,21 | R$ 2,382183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 22.291.551,57 | R$ 2,371423 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 22.065.454,14 | R$ 2,346318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 22.161.481,50 | R$ 2,356529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 22.161.690,89 | R$ 2,356551 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 22.020.285,09 | R$ 2,338350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 22.434.143,17 | R$ 2,382298 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 22.329.984,08 | R$ 2,370180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 22.324.258,03 | R$ 2,369573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 21.966.723,36 | R$ 2,331623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 21.895.903,59 | R$ 2,324106 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 21.923.522,63 | R$ 2,322794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 21.814.020,21 | R$ 2,311192 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 21.907.594,90 | R$ 2,320043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 22.235.762,93 | R$ 2,354796 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 22.203.967,02 | R$ 2,350900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 22.205.693,70 | R$ 2,351083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 21.858.296,32 | R$ 2,314302 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 21.757.208,57 | R$ 2,301493 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |