Patrimônio líquido
R$ 2.227.979.269,91
classe
R$ 2.227.979.269,91
R$ 8,16
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
8
8,13%
Fundo/Casca
TARPON GT MASTER FIF RESP LIMITADA
27.389.566/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON CAPITAL
Classe
TARPON GT MASTER FIF RESP LIMITADA
27.389.566/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.227.979.269,91 | R$ 8,162968 | R$ 0,00 | R$ 620.000,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 2.225.438.504,21 | R$ 8,151391 | R$ 0,00 | R$ 580.000,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 2.186.638.904,28 | R$ 8,007188 | R$ 0,00 | R$ 660.000,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 2.188.100.225,83 | R$ 8,010121 | R$ 0,00 | R$ 1.210.000,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 2.170.185.534,47 | R$ 7,940149 | R$ 0,00 | R$ 670.000,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 2.187.508.082,14 | R$ 8,001057 | R$ 0,00 | R$ 666.000,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 2.186.901.537,18 | R$ 7,996404 | R$ 0,00 | R$ 551.000,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 2.137.819.467,13 | R$ 7,814967 | R$ 230.000,00 | R$ 600.000,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 2.159.251.259,33 | R$ 7,891946 | R$ 0,00 | R$ 2.220.000,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 2.153.953.150,05 | R$ 7,864496 | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 2.167.384.972,79 | R$ 7,913116 | R$ 0,00 | R$ 256.000,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 2.164.248.394,60 | R$ 7,900731 | R$ 0,00 | R$ 4.653.436,43 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 2.182.094.888,07 | R$ 7,948790 | R$ 14.000,00 | R$ 1.680.000,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 2.162.661.107,14 | R$ 7,871988 | R$ 0,00 | R$ 3.113.906,07 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 2.188.607.841,80 | R$ 7,954979 | R$ 0,00 | R$ 735.000,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 2.174.622.638,19 | R$ 7,901493 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 2.145.334.666,50 | R$ 7,794788 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 2.179.627.556,53 | R$ 7,916435 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 2.168.546.359,91 | R$ 7,874743 | R$ 0,00 | R$ 765.000,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 2.157.447.012,48 | R$ 7,831674 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 2.171.335.992,85 | R$ 7,881252 | R$ 0,00 | R$ 370.000,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 2.185.620.644,55 | R$ 7,931749 | R$ 0,00 | R$ 640.000,00 | 8 |