Patrimônio líquido
R$ 2.369.662.937,37
classe
R$ 2.369.662.937,37
R$ 21,19
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
14,75%
Fundo/Casca
CG FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
26.507.108/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CG FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
26.507.108/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.369.662.937,37 | R$ 21,185920 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.368.436.566,52 | R$ 21,174956 | R$ 0,00 | R$ 3.479.864,21 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.370.691.171,00 | R$ 21,164017 | R$ 56.070.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.313.420.485,09 | R$ 21,153039 | R$ 64.540.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.247.676.949,67 | R$ 21,141718 | R$ 0,00 | R$ 97.135.568,43 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.343.577.460,52 | R$ 21,130583 | R$ 0,00 | R$ 85.192.404,76 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.427.490.491,54 | R$ 21,119452 | R$ 64.120.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.362.122.251,23 | R$ 21,108297 | R$ 75.350.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.285.559.454,70 | R$ 21,097103 | R$ 39.880.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.244.491.951,43 | R$ 21,085947 | R$ 0,00 | R$ 675.177,56 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.243.992.701,88 | R$ 21,074917 | R$ 0,00 | R$ 5.133.784,23 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.247.951.485,00 | R$ 21,063907 | R$ 6.365.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.240.397.600,84 | R$ 21,052735 | R$ 0,00 | R$ 26.814.431,75 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.266.014.389,09 | R$ 21,041614 | R$ 20.220.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.244.614.119,98 | R$ 21,030555 | R$ 0,00 | R$ 2.261.044,43 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.245.687.810,59 | R$ 21,019442 | R$ 32.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.211.713.533,43 | R$ 21,008288 | R$ 40.020.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.170.546.043,22 | R$ 20,997187 | R$ 43.135.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.126.282.193,55 | R$ 20,986046 | R$ 42.370.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.082.815.936,16 | R$ 20,975006 | R$ 23.530.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.058.197.329,77 | R$ 20,963918 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.054.109.365,91 | R$ 20,952820 | R$ 39.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |