Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 42.479,26
03/09/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DAY MAX MULTISETORIAL FIDC NP
23.236.865/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
DAY MAX MULTISETORIAL FIDC NP-ÚNICA
23.236.865/0001-57
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 42.479,257132 | R$ 0,00 | R$ 63.825.490,25 | 0 |
| 31/08/2020 | R$ 63.820.077,71 | R$ 42.475,654799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 32.742.747,04 | R$ 21.792,038969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 99.926.339,28 | R$ 66.506,291513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 141.491.306,52 | R$ 94.169,987070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 219.147.301,85 | R$ 145.854,180651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2020 | R$ 376.217.170,50 | R$ 250.392,529075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2020 | R$ 372.107.939,73 | R$ 247.657,617524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2020 | R$ 360.205.094,64 | R$ 246.418,442020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2019 | R$ 403.201.748,60 | R$ 283.667,645669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2019 | R$ 372.459.549,50 | R$ 279.367,015555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2019 | R$ 366.228.956,93 | R$ 274.693,697194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2019 | R$ 276.417.380,67 | R$ 274.947,546691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2019 | R$ 276.108.967,74 | R$ 274.640,773730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2019 | R$ 257.350.609,31 | R$ 270.757,135920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2019 | R$ 250.725.579,26 | R$ 263.786,978879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2019 | R$ 250.415.880,10 | R$ 263.461,146125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2019 | R$ 246.028.196,62 | R$ 258.871,620682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2019 | R$ 243.001.252,95 | R$ 255.686,661298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2019 | R$ 230.804.286,51 | R$ 250.508,883477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2019 | R$ 230.464.576,59 | R$ 250.140,171292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2018 | R$ 51.243.787,33 | R$ 256.688,765316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |