Patrimônio líquido
R$ 13.237.901,01
classe
R$ 13.237.901,01
R$ 6,16
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
2
60,11%
Fundo/Casca
ITAÚ REAL 3 MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA
28.653.719/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ REAL 3 MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA
28.653.719/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.237.901,01 | R$ 6,155407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 13.409.330,36 | R$ 6,235119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 13.007.983,84 | R$ 6,048499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 13.136.211,66 | R$ 6,108123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.920.532,69 | R$ 6,007836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 13.181.240,02 | R$ 6,129060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 13.371.048,32 | R$ 6,217318 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 13.974.241,72 | R$ 6,174544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 14.443.591,91 | R$ 6,381927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 14.663.885,48 | R$ 6,479264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 14.495.343,39 | R$ 6,404794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 14.287.918,23 | R$ 6,313142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 14.151.796,87 | R$ 6,252997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 14.560.903,88 | R$ 6,433762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 14.653.046,38 | R$ 6,474475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 14.667.378,85 | R$ 6,480808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 14.419.893,70 | R$ 6,371456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 14.217.797,33 | R$ 6,282159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 14.275.476,89 | R$ 6,307645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 14.555.978,78 | R$ 6,431585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 14.401.976,23 | R$ 6,363539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 14.675.742,52 | R$ 6,484503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |