Fundos | ANBIMA Data

classe

ESH THETA FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.141.230/0001-52

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 592.176,20

Valor da cota

R$ 0,21

29/05/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

721

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

-57,54%

Estruturação da classe

ESH THETA FC FI MULT

29.141.230/0001-52

FIF

BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

ESH CAPITAL

ESH THETA FC FI MULT

29.141.230/0001-52

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 01/06/2026, 19h49

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2026	R$ 592.176,20	R$ 0,214894	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/05/2026	R$ 588.649,15	R$ 0,213614	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/05/2026	R$ 589.055,06	R$ 0,213762	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/05/2026	R$ 589.533,94	R$ 0,213935	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/05/2026	R$ 592.942,47	R$ 0,215172	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2026	R$ 587.013,65	R$ 0,213021	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2026	R$ 588.388,10	R$ 0,213519	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/05/2026	R$ 591.004,87	R$ 0,214469	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/05/2026	R$ 588.938,12	R$ 0,213719	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/05/2026	R$ 589.373,70	R$ 0,213877	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2026	R$ 593.623,20	R$ 0,215419	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2026	R$ 600.621,75	R$ 0,217959	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/05/2026	R$ 601.322,22	R$ 0,218213	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/05/2026	R$ 604.031,73	R$ 0,219196	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/05/2026	R$ 599.550,26	R$ 0,217570	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2026	R$ 612.164,51	R$ 0,222148	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2026	R$ 613.349,59	R$ 0,222578	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2026	R$ 603.851,41	R$ 0,219131	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2026	R$ 607.684,79	R$ 0,220522	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2026	R$ 623.236,08	R$ 0,226165	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2026	R$ 610.505,94	R$ 0,221546	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2026	R$ 612.337,79	R$ 0,222211	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.