Patrimônio líquido
R$ 3.548.077,15
classe
R$ 3.548.077,15
R$ 2,04
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
1
11,88%
Fundo/Casca
BAHIA AM MARAÚ RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.747.722/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM MARAÚ RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.747.722/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.548.077,15 | R$ 2,044127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.551.212,63 | R$ 2,045933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.545.831,16 | R$ 2,042833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.545.243,12 | R$ 2,042494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.543.928,85 | R$ 2,041737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.544.280,22 | R$ 2,041939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.543.150,25 | R$ 2,041288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.540.934,01 | R$ 2,040011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.541.013,34 | R$ 2,040057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.541.095,66 | R$ 2,040104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.540.297,75 | R$ 2,039645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.540.360,91 | R$ 2,039681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.539.266,16 | R$ 2,039050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.533.735,18 | R$ 2,035864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.532.033,04 | R$ 2,034883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.529.270,01 | R$ 2,033291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.521.800,22 | R$ 2,028988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.521.294,92 | R$ 2,028697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.520.104,79 | R$ 2,028004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.516.735,91 | R$ 2,026070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.515.559,18 | R$ 2,025392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.516.833,19 | R$ 2,026126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |