Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAM FI MULT IE YIELD EXPLORER

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.515.891/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

28/04/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,44%

Estruturação da classe

BRAM FI MULT IE YIELD EXPLORER

28.515.891/0001-38

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAM FI MULT IE YIELD EXPLORER

28.515.891/0001-38

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2020	R$ 0,00	R$ 1,067830	R$ 0,00	R$ 46.015.080,33	1
27/04/2020	R$ 45.960.238,52	R$ 1,066557	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2020	R$ 46.420.487,71	R$ 1,077238	R$ 0,00	R$ 11.238,47	2
23/04/2020	R$ 47.025.548,21	R$ 1,091015	R$ 136.710,97	R$ 0,00	2
22/04/2020	R$ 46.922.067,63	R$ 1,091788	R$ 0,00	R$ 276.749,68	2
20/04/2020	R$ 47.387.679,18	R$ 1,096157	R$ 2.000,00	R$ 0,00	2
17/04/2020	R$ 47.280.303,69	R$ 1,093719	R$ 55.000,52	R$ 2.440,00	2
16/04/2020	R$ 46.898.739,28	R$ 1,086100	R$ 16.287,12	R$ 0,00	2
15/04/2020	R$ 46.667.502,21	R$ 1,081120	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2020	R$ 46.685.952,15	R$ 1,081548	R$ 86.820,96	R$ 15.185,76	2
13/04/2020	R$ 45.560.761,07	R$ 1,057103	R$ 131.051,86	R$ 175.327,93	2
09/04/2020	R$ 45.645.589,41	R$ 1,058043	R$ 51.758,97	R$ 260.840,33	2
08/04/2020	R$ 45.448.487,43	R$ 1,048671	R$ 2.021,47	R$ 28.201,97	2
07/04/2020	R$ 45.216.093,34	R$ 1,042708	R$ 45.062,46	R$ 28.422,38	2
06/04/2020	R$ 44.964.674,76	R$ 1,037292	R$ 20.000,00	R$ 86.132,88	2
03/04/2020	R$ 45.035.681,57	R$ 1,037404	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2020	R$ 45.038.516,49	R$ 1,037469	R$ 50.000,00	R$ 0,00	2
01/04/2020	R$ 45.034.157,68	R$ 1,038522	R$ 247.542,84	R$ 0,00	2
31/03/2020	R$ 44.995.490,99	R$ 1,043365	R$ 39.480,99	R$ 340.056,54	2
30/03/2020	R$ 45.067.105,14	R$ 1,038091	R$ 119.381,79	R$ 77.691,86	2
27/03/2020	R$ 44.775.883,77	R$ 1,032338	R$ 350.000,00	R$ 234.851,63	2
26/03/2020	R$ 43.966.713,30	R$ 1,016296	R$ 824.213,30	R$ 719.588,60	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.