Fundos | ANBIMA Data

classe

ARC FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.044.044/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

05/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,40%

Estruturação da classe

ARC FC FIA

29.044.044/0001-03

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARC CAPITAL

ARC FC FIA

29.044.044/0001-03

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,000533	R$ 0,00	R$ 5.723.820,80	0
04/09/2019	R$ 5.723.155,05	R$ 1,000416	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/09/2019	R$ 5.724.331,72	R$ 1,000622	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/09/2019	R$ 5.723.814,32	R$ 1,000531	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/08/2019	R$ 5.723.114,38	R$ 1,000409	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/08/2019	R$ 5.722.392,76	R$ 1,000283	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/08/2019	R$ 5.721.670,39	R$ 1,000157	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/08/2019	R$ 5.719.651,07	R$ 0,999804	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/08/2019	R$ 5.720.294,00	R$ 0,999916	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/08/2019	R$ 5.732.508,34	R$ 1,002051	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/08/2019	R$ 5.747.881,78	R$ 1,004738	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/08/2019	R$ 5.756.139,61	R$ 1,006182	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/08/2019	R$ 5.748.456,31	R$ 1,004839	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/08/2019	R$ 5.718.236,39	R$ 0,999556	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/08/2019	R$ 5.721.818,00	R$ 1,000182	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/08/2019	R$ 5.737.840,71	R$ 1,002983	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/08/2019	R$ 5.750.690,26	R$ 1,005229	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/08/2019	R$ 5.759.029,21	R$ 1,006687	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/08/2019	R$ 5.752.194,89	R$ 1,005492	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/08/2019	R$ 6.115.728,63	R$ 1,069039	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/08/2019	R$ 6.065.525,11	R$ 1,060263	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/08/2019	R$ 6.022.050,60	R$ 1,052664	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.