Patrimônio líquido
R$ 884.914.435,31
classe
R$ 884.914.435,31
R$ 2.173.898,81
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
STEP-UP VII FIDC RESP LIMITADA
26.607.493/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
STEP-UP VII FIDC RESP LIMITADA
26.607.493/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 884.914.435,31 | R$ 2.173.898,807056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 952.662.946,20 | R$ 2.340.331,177382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 952.505.230,86 | R$ 2.339.943,730668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 952.295.917,84 | R$ 2.339.429,528044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 952.044.148,79 | R$ 2.338.811,027074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 951.890.200,93 | R$ 2.338.432,835628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 951.537.426,45 | R$ 2.337.566,202663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 951.372.643,88 | R$ 2.337.161,394443 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 966.213.969,35 | R$ 2.373.620,896573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 966.039.501,85 | R$ 2.373.192,296163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 965.830.757,99 | R$ 2.372.679,491749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 965.618.983,00 | R$ 2.372.159,241000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 965.410.250,63 | R$ 2.371.646,464813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 965.199.119,27 | R$ 2.371.127,795218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 964.981.038,69 | R$ 2.370.592,054028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 964.767.019,54 | R$ 2.370.066,290229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 964.554.893,12 | R$ 2.369.545,176150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 964.344.822,15 | R$ 2.369.029,111530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 964.136.657,44 | R$ 2.368.517,729868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 963.919.960,62 | R$ 2.367.985,388051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 963.706.721,16 | R$ 2.367.461,539655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 963.495.515,80 | R$ 2.366.942,688000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |