Patrimônio líquido
R$ 352.104.759,35
classe
R$ 352.104.759,35
R$ 516.529,66
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
QG DISTRESSED FIDC – RESP LIMITADA
27.954.644/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
QG DISTRESSED FIDC – RESP LIMITADA-SENIOR
27.954.644/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 352.104.759,35 | R$ 516.529,664906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 352.088.474,32 | R$ 516.505,775123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 352.072.172,30 | R$ 516.481,860446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 352.056.809,23 | R$ 516.459,323157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 352.040.468,34 | R$ 516.435,351459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 352.024.153,61 | R$ 516.411,418121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 352.007.830,96 | R$ 516.387,473165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 351.991.492,64 | R$ 516.363,505222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 351.961.983,09 | R$ 516.320,215384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 351.945.699,83 | R$ 516.296,328212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 351.929.322,14 | R$ 516.272,302514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 351.911.895,25 | R$ 516.246,737663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 351.895.486,88 | R$ 516.222,666958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 351.898.932,72 | R$ 516.227,721927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 351.881.101,37 | R$ 516.201,563742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 351.863.263,39 | R$ 516.175,395832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 351.845.453,38 | R$ 516.149,268952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 351.925.275,35 | R$ 516.266,365965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 352.667.623,03 | R$ 517.355,373109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 377.143.477,83 | R$ 553.260,894811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 429.587.481,17 | R$ 630.195,053615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 429.512.548,86 | R$ 630.085,129622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |