Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 166,95
15/12/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC BANCOS EMISS C C STONE II
457401
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC BANCOS EMISS C C STONE II
457401
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 166,946089 | R$ 0,00 | R$ 60.100.592,14 | 0 |
| 30/11/2020 | R$ 60.047.879,99 | R$ 166,799667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/10/2020 | R$ 120.105.340,21 | R$ 333,625945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2020 | R$ 180.158.010,31 | R$ 500,438918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2020 | R$ 240.117.171,59 | R$ 666,992143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2020 | R$ 300.412.063,97 | R$ 834,477955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2020 | R$ 360.390.701,12 | R$ 1.001,085281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2020 | R$ 366.610.216,46 | R$ 1.018,361712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2020 | R$ 365.677.930,53 | R$ 1.015,772029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2020 | R$ 364.568.442,45 | R$ 1.012,690118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2020 | R$ 363.248.160,66 | R$ 1.009,022669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2020 | R$ 362.108.425,36 | R$ 1.005,856737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2020 | R$ 362.042.350,53 | R$ 1.005,673196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2019 | R$ 360.657.560,80 | R$ 1.001,826558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/12/2019 | R$ 360.197.142,28 | R$ 1.000,547617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/12/2019 | R$ 370.771.659,02 | R$ 1.029,921275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/11/2019 | R$ 370.095.750,81 | R$ 1.028,043752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/11/2019 | R$ 369.795.742,80 | R$ 1.027,210397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/11/2019 | R$ 369.421.074,76 | R$ 1.026,169652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/11/2019 | R$ 369.196.456,18 | R$ 1.025,545712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/11/2019 | R$ 368.822.395,32 | R$ 1.024,506654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2019 | R$ 368.598.140,75 | R$ 1.023,883724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |