Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,60
11/08/2023
R$ 10.000,00
91
Dias
0
15,24%
Fundo/Casca
VALORA ACCESS FC FI MULT CRÉD PRIV
29.148.211/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
VALORA ACCESS FC FI MULT CRÉD PRIV
29.148.211/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,602629 | R$ 0,00 | R$ 52.380.621,97 | 0 |
| 10/08/2023 | R$ 52.357.328,64 | R$ 1,601917 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 159 |
| 09/08/2023 | R$ 52.387.084,91 | R$ 1,600992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 08/08/2023 | R$ 52.361.165,62 | R$ 1,600200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 07/08/2023 | R$ 52.330.206,12 | R$ 1,599254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 04/08/2023 | R$ 52.301.349,02 | R$ 1,598372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 03/08/2023 | R$ 52.274.553,13 | R$ 1,597553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 02/08/2023 | R$ 52.246.602,76 | R$ 1,596699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 01/08/2023 | R$ 52.215.040,85 | R$ 1,595735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 31/07/2023 | R$ 52.176.608,27 | R$ 1,594560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 28/07/2023 | R$ 52.149.339,86 | R$ 1,593727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 27/07/2023 | R$ 52.118.648,31 | R$ 1,592789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 26/07/2023 | R$ 52.089.514,80 | R$ 1,591898 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 25/07/2023 | R$ 51.604.591,38 | R$ 1,590822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 24/07/2023 | R$ 51.577.242,84 | R$ 1,589979 | R$ 14.484,48 | R$ 0,00 | 158 |
| 21/07/2023 | R$ 51.532.916,61 | R$ 1,589058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 20/07/2023 | R$ 51.505.644,37 | R$ 1,588218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 19/07/2023 | R$ 51.476.124,44 | R$ 1,587307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 18/07/2023 | R$ 51.450.029,64 | R$ 1,586503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 17/07/2023 | R$ 51.419.184,09 | R$ 1,585551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 14/07/2023 | R$ 51.388.617,74 | R$ 1,584609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 13/07/2023 | R$ 51.360.138,93 | R$ 1,583731 | R$ 245.000,00 | R$ 0,00 | 158 |