Patrimônio líquido
R$ 248.588.392,37
classe
R$ 248.588.392,37
R$ 2,13
20/08/2026
-
1
Dias
1
14,45%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA FIF CIC MULT CRED PRIV MAUÁ PREV RESP LIMITADA
28.581.086/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA FIF CIC MULT CRED PRIV MAUÁ PREV RESP LIMITADA
28.581.086/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 248.588.392,37 | R$ 2,128156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 248.452.082,21 | R$ 2,126989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 248.292.423,97 | R$ 2,125622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 248.158.162,38 | R$ 2,124473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 247.977.063,28 | R$ 2,122923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 247.853.117,96 | R$ 2,121862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 247.829.673,09 | R$ 2,121661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 247.695.771,14 | R$ 2,120514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 247.581.238,23 | R$ 2,119534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 247.504.054,43 | R$ 2,118873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 247.325.118,20 | R$ 2,117341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 247.227.550,02 | R$ 2,116506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 247.093.233,19 | R$ 2,115356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 246.949.703,08 | R$ 2,114127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 246.782.036,21 | R$ 2,112692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 246.591.161,63 | R$ 2,111058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 246.354.780,02 | R$ 2,109034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 246.342.006,58 | R$ 2,108925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 246.255.810,04 | R$ 2,108187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 246.124.128,30 | R$ 2,107060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 245.964.224,28 | R$ 2,105691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 245.871.095,89 | R$ 2,104894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |