Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG EMERALD BR 2 FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.296.451/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,32

07/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG EMERALD BR 2 FI MULT - CRED PRIV IE

28.296.451/0001-37

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

REAG BERKANA

CSHG EMERALD BR 2 FI MULT - CRED PRIV IE

28.296.451/0001-37

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,324887	R$ 0,00	R$ 1.991.305,35	0
06/12/2018	R$ 1.998.875,71	R$ 1,329924	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/12/2018	R$ 1.998.508,88	R$ 1,329680	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/12/2018	R$ 1.998.112,08	R$ 1,329416	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/12/2018	R$ 2.005.891,02	R$ 1,334592	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2018	R$ 2.005.451,44	R$ 1,334299	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/11/2018	R$ 2.013.232,90	R$ 1,334089	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/11/2018	R$ 2.012.923,53	R$ 1,333884	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/11/2018	R$ 2.012.607,39	R$ 1,333675	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/11/2018	R$ 2.012.299,42	R$ 1,333471	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/11/2018	R$ 2.011.977,98	R$ 1,333258	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/11/2018	R$ 2.011.647,54	R$ 1,333039	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/11/2018	R$ 2.011.354,11	R$ 1,332844	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/11/2018	R$ 2.010.985,57	R$ 1,332600	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/11/2018	R$ 2.010.646,49	R$ 1,332375	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/11/2018	R$ 2.010.317,08	R$ 1,332157	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/11/2018	R$ 2.009.823,47	R$ 1,331830	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/11/2018	R$ 2.008.828,61	R$ 1,331171	R$ 0,00	R$ 3.482.204,92	4
12/11/2018	R$ 5.490.529,00	R$ 1,331048	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/11/2018	R$ 5.489.341,49	R$ 1,330760	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/11/2018	R$ 5.488.120,81	R$ 1,330465	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/11/2018	R$ 5.486.925,24	R$ 1,330175	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.