Patrimônio líquido
R$ 707.858,83
classe
R$ 707.858,83
R$ 0,04
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
TARPON PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.181.799/0001-16
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
TARPON PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.181.799/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 707.858,83 | R$ 0,035887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 729.497,34 | R$ 0,036984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 761.621,46 | R$ 0,038613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 759.131,20 | R$ 0,038487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 754.343,30 | R$ 0,038244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 760.438,97 | R$ 0,038553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 768.002,50 | R$ 0,038937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 774.417,32 | R$ 0,039262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 734.875,11 | R$ 0,037257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 756.247,11 | R$ 0,040000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 762.168,15 | R$ 0,038641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 768.599,56 | R$ 0,038967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 790.924,94 | R$ 0,040099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 1.381.657,41 | R$ 0,070048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 1.382.433,10 | R$ 0,070087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 1.381.851,68 | R$ 0,070058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 1.384.332,74 | R$ 0,070184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 1.387.838,47 | R$ 0,070361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 1.391.037,19 | R$ 0,070524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 1.339.140,90 | R$ 0,067892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 1.341.818,61 | R$ 0,068028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 1.332.483,90 | R$ 0,067555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |