Fundos | ANBIMA Data

classe

BLUEFIN II FIP - MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.181.794/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,98

10/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BLUEFIN II FIP - MULTIESTRATÉGIA

27.181.794/0001-93

FIP

BANCO GENIAL S.A.

TARPON GESTORA DE RECURSOS

BLUEFIN II FIP - MULTIESTRATÉGIA

27.181.794/0001-93

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/07/2020	R$ 0,00	R$ 1,981137	R$ 0,00	R$ 101.267.594,52	0
30/06/2020	R$ 106.650.095,08	R$ 2,086427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 93.823.866,09	R$ 1,835504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 89.195.844,97	R$ 1,744965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 82.910.179,53	R$ 1,621996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 108.885.677,43	R$ 2,130163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 111.395.187,28	R$ 2,179257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 104.767.315,06	R$ 2,049594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 103.136.568,02	R$ 2,017691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 102.185.967,50	R$ 1,999094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 102.350.041,04	R$ 2,002304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 102.525.515,52	R$ 2,005737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 102.065.227,75	R$ 1,996732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 103.792.953,20	R$ 2,030532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 102.882.462,78	R$ 2,012720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 103.049.199,08	R$ 2,015982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 102.110.780,44	R$ 1,997623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 101.037.397,98	R$ 1,976625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 95.932.003,65	R$ 1,876746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 91.883.051,08	R$ 1,797535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 87.251.290,79	R$ 1,706923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 86.758.485,37	R$ 1,697282	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.