Fundos | ANBIMA Data

classe

INTEGRAL CRED PRIV II FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.010.721/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 102,44

29/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

INTEGRAL CRED PRIV II FI MULT

29.010.721/0001-64

FIF

BANVOX DTVM

INTEGRAL INVESTIMENTOS

INTEGRAL CRED PRIV II FI MULT

29.010.721/0001-64

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/03/2018	R$ 0,00	R$ 102,443397	R$ 0,00	R$ 30.835.462,53	0
28/03/2018	R$ 30.852.716,90	R$ 102,500721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 31.023.454,49	R$ 103,067955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 31.015.094,81	R$ 103,040182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 31.004.853,30	R$ 103,006157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 30.995.947,99	R$ 102,976571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 30.987.314,31	R$ 102,947888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 30.977.863,74	R$ 102,916491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 30.966.223,29	R$ 102,877818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 30.958.113,08	R$ 102,850874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 30.948.531,48	R$ 102,819041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 30.957.556,88	R$ 102,849026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 30.928.035,49	R$ 102,750948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 30.919.706,16	R$ 102,723276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 30.909.441,37	R$ 102,689174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 30.899.769,51	R$ 102,657042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 30.890.149,05	R$ 102,625080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 30.880.440,70	R$ 102,592826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 30.870.342,16	R$ 102,559276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 30.860.809,12	R$ 102,527605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 30.851.277,44	R$ 102,495938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 30.841.756,69	R$ 102,464308	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.