Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 146,00
24/04/2026
-
1
Dias
0
14,00%
Fundo/Casca
JADH INVEST CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
28.881.110/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
JADH INVEST CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
28.881.110/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/05/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 146,000213 | R$ 0,00 | R$ 6.784.318,73 | 0 |
| 23/04/2026 | R$ 6.772.910,54 | R$ 145,754706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 6.769.451,00 | R$ 145,680256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 6.772.161,92 | R$ 145,738595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 6.767.560,68 | R$ 145,639576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 6.759.989,26 | R$ 145,476637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 6.758.565,51 | R$ 145,445997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 6.756.483,94 | R$ 145,401201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 6.747.395,29 | R$ 145,205611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 6.744.293,45 | R$ 145,138859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 6.739.771,27 | R$ 145,041541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 6.735.388,02 | R$ 144,947212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 6.718.290,61 | R$ 144,579272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 6.718.571,11 | R$ 144,585308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 6.715.469,68 | R$ 144,518564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 6.713.352,48 | R$ 144,473002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 6.708.694,01 | R$ 144,372750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 6.703.171,87 | R$ 144,253913 | R$ 0,00 | R$ 603.450,38 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 7.300.712,02 | R$ 144,137227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 7.296.510,59 | R$ 144,054279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 7.300.446,71 | R$ 144,131989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 7.294.911,01 | R$ 144,022699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |