Patrimônio líquido
R$ 1.036.375.907,49
classe
R$ 1.036.375.907,49
R$ 498,50
21/08/2026
R$ 30.000.000,00
0
Dias
-
10,72%
Fundo/Casca
FOX SOBERANO V BENEFÍCIO CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
24.651.157/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
FUNCEF
Classe
FOX SOBERANO V BENEFÍCIO CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
24.651.157/0001-45
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.036.375.907,49 | R$ 498,503777 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.036.288.582,03 | R$ 498,461773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.036.133.746,55 | R$ 498,387296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.035.978.940,96 | R$ 498,312833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.035.824.165,06 | R$ 498,238385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.035.545.284,36 | R$ 498,104242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.035.266.329,29 | R$ 497,970062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.034.983.393,91 | R$ 497,833968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.034.538.568,44 | R$ 497,620004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.034.269.415,55 | R$ 497,490540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.034.000.334,88 | R$ 497,361110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.033.731.320,22 | R$ 497,231713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.033.464.154,84 | R$ 497,103204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.033.195.268,74 | R$ 496,973868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.032.926.479,53 | R$ 496,844579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.032.674.076,46 | R$ 496,723171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.032.458.056,42 | R$ 496,619264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.032.990.093,88 | R$ 496,875178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.032.657.321,96 | R$ 496,715112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.032.324.665,75 | R$ 496,555102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.031.992.125,12 | R$ 496,395148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.031.659.700,23 | R$ 496,235249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |