Fundos | ANBIMA Data

classe

BB APARECIDA MULT FC FI CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.241.117/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

23/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,30%

Estruturação da classe

BB APARECIDA MULT FC FI CRÉDITO PRIVADO

29.241.117/0001-49

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB APARECIDA MULT FC FI CRÉDITO PRIVADO

29.241.117/0001-49

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,121979	R$ 0,00	R$ 1.178.468,73	1
22/07/2019	R$ 1.178.223,15	R$ 1,121745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 1.178.578,63	R$ 1,122084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 1.179.811,39	R$ 1,123258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 1.180.579,35	R$ 1,123989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 1.179.959,32	R$ 1,123398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 1.180.155,09	R$ 1,123585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 1.180.204,14	R$ 1,123631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 1.180.186,03	R$ 1,123614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 1.179.869,02	R$ 1,123312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 1.177.968,86	R$ 1,121503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 1.177.944,44	R$ 1,121480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 1.176.509,03	R$ 1,120114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 1.175.876,68	R$ 1,119511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 1.173.515,66	R$ 1,117264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 1.171.283,35	R$ 1,115138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 1.172.080,47	R$ 1,115897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 1.172.248,58	R$ 1,116057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 1.170.270,36	R$ 1,114174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 1.169.473,15	R$ 1,113415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 1.169.233,34	R$ 1,113187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 1.171.116,94	R$ 1,114980	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.