Fundos | ANBIMA Data

classe

BLUEFIN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.800.406/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,78

30/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,49%

Estruturação da classe

BLUEFIN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES

28.800.406/0001-78

FIF

BANCO GENIAL S.A.

TARPON GESTORA DE RECURSOS

BLUEFIN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES

28.800.406/0001-78

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/07/2020	R$ 0,00	R$ 0,779538	R$ 0,00	R$ 16.172.369,32	0
29/07/2020	R$ 16.156.165,24	R$ 0,778757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 15.940.917,40	R$ 0,768382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2020	R$ 16.084.625,68	R$ 0,775309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 15.775.151,89	R$ 0,760391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 15.770.790,78	R$ 0,760181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 15.587.209,61	R$ 0,751332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 15.892.448,00	R$ 0,766045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 15.870.138,92	R$ 0,764970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 15.412.595,86	R$ 0,742916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 15.331.956,55	R$ 0,739029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 15.233.369,46	R$ 0,734277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 15.224.521,34	R$ 0,733850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 15.556.681,45	R$ 0,749861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 15.812.563,51	R$ 0,762195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 15.785.767,64	R$ 0,760903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 15.570.519,88	R$ 0,750528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 15.548.210,37	R$ 0,749452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 15.736.856,01	R$ 0,758545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 15.997.246,07	R$ 0,771097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 16.015.341,09	R$ 0,771969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 16.441.747,92	R$ 0,792523	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.