Fundos | ANBIMA Data

classe

TRAFALGAR VIC MASTER FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.581.063/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

23/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TRAFALGAR VIC MASTER FI MULT CRED PRIV

28.581.063/0001-06

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

TRAFALGAR INVESTIMENTOS

TRAFALGAR VIC MASTER FI MULT CRED PRIV

28.581.063/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,012025	R$ 0,00	R$ 779.245,74	1
22/08/2018	R$ 784.099,89	R$ 1,018329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 784.004,85	R$ 1,018206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 783.915,83	R$ 1,018090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 783.803,51	R$ 1,017944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 783.714,52	R$ 1,017829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 783.625,56	R$ 1,017713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 783.538,16	R$ 1,017600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 783.450,74	R$ 1,017486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 783.362,03	R$ 1,017371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 783.274,63	R$ 1,017258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 783.171,88	R$ 1,017124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 783.083,29	R$ 1,017009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 782.995,93	R$ 1,016896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 782.908,45	R$ 1,016782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 782.820,82	R$ 1,016668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 782.731,87	R$ 1,016553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 782.645,40	R$ 1,016440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 782.581,90	R$ 1,016358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 782.518,51	R$ 1,016276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 782.455,16	R$ 1,016193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 782.391,62	R$ 1,016111	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.