Fundos | ANBIMA Data

classe

TRAFALGAR VICTORY FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.581.070/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

23/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TRAFALGAR VICTORY FC FI MULT CRED PRIV

28.581.070/0001-08

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

TRAFALGAR INVESTIMENTOS

TRAFALGAR VICTORY FC FI MULT CRED PRIV

28.581.070/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2018	R$ 0,00	R$ 0,995864	R$ 0,00	R$ 788.327,21	1
22/08/2018	R$ 794.570,09	R$ 1,003751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 794.657,68	R$ 1,003861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 794.751,29	R$ 1,003980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 794.821,57	R$ 1,004068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 794.915,20	R$ 1,004187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 795.008,90	R$ 1,004305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 795.104,15	R$ 1,004425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 795.199,33	R$ 1,004546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 795.293,28	R$ 1,004664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 795.388,55	R$ 1,004785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 795.468,49	R$ 1,004886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 795.562,56	R$ 1,005005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 795.657,07	R$ 1,005124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 795.751,34	R$ 1,005243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 795.845,56	R$ 1,005362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 795.938,47	R$ 1,005479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 796.033,85	R$ 1,005600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 796.156,12	R$ 1,005754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 796.278,54	R$ 1,005909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 796.401,03	R$ 1,006064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 796.523,24	R$ 1,006218	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.