Patrimônio líquido
R$ 8.617.580,74
classe
R$ 8.617.580,74
R$ 29.136,83
21/11/2023
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
STEP-UP V FIDC NP
28.849.581/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
STEP-UP V FIDC NP-SEN
28.849.581/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/10/2025, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | R$ 8.617.580,74 | R$ 29.136,831343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/11/2023 | R$ 8.617.820,09 | R$ 29.137,640608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2023 | R$ 8.610.908,79 | R$ 29.114,272868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2023 | R$ 8.603.919,44 | R$ 29.090,641234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/11/2023 | R$ 8.596.956,77 | R$ 29.067,099808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/11/2023 | R$ 8.590.079,96 | R$ 29.043,848682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/11/2023 | R$ 8.583.184,20 | R$ 29.020,533485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/11/2023 | R$ 8.576.281,34 | R$ 28.997,194282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/11/2023 | R$ 8.569.416,82 | R$ 28.973,984710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/11/2023 | R$ 8.562.703,06 | R$ 28.951,284871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/11/2023 | R$ 8.555.749,03 | R$ 28.927,772657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/11/2023 | R$ 8.548.907,41 | R$ 28.904,640512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/11/2023 | R$ 8.541.750,87 | R$ 28.880,443594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2023 | R$ 8.534.569,94 | R$ 28.856,164210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/10/2023 | R$ 8.520.304,64 | R$ 28.807,931922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/10/2023 | R$ 8.513.180,08 | R$ 28.783,843131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/10/2023 | R$ 8.506.143,54 | R$ 28.760,051943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/10/2023 | R$ 8.499.025,82 | R$ 28.735,986279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/10/2023 | R$ 8.491.876,50 | R$ 28.711,813772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/10/2023 | R$ 8.484.706,16 | R$ 28.687,570194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/10/2023 | R$ 8.480.725,19 | R$ 28.674,110169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/10/2023 | R$ 8.473.591,18 | R$ 28.649,989426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |