Fundos | ANBIMA Data

classe

NIPOH PREV FI MULTIMERCADO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.849.711/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 105,24

29/01/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,91%

Estruturação da classe

NIPOH PREV FI MULTIMERCADO

28.849.711/0001-54

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

NIPOH PREV FI MULTIMERCADO

28.849.711/0001-54

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/01/2019	R$ 0,00	R$ 105,243710	R$ 0,00	R$ 1.451.320,27	0
28/01/2019	R$ 1.451.002,29	R$ 105,220651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 1.459.035,86	R$ 105,803212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 1.459.129,81	R$ 105,810025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 1.458.999,30	R$ 105,800561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 1.459.608,56	R$ 105,844742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 1.459.434,13	R$ 105,832093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 1.459.258,80	R$ 105,819379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 1.459.083,99	R$ 105,806702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 1.458.884,53	R$ 105,792238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 1.458.711,02	R$ 105,779656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 1.458.537,24	R$ 105,767054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 1.458.328,99	R$ 105,751953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 1.458.155,24	R$ 105,739353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 1.457.982,14	R$ 105,726801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 1.457.808,92	R$ 105,714240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 1.457.635,99	R$ 105,701699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 1.457.462,99	R$ 105,689154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 1.457.289,41	R$ 105,676567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 1.457.134,57	R$ 105,665339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 1.456.961,26	R$ 105,652771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 1.456.809,55	R$ 105,641769	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.