Fundos | ANBIMA Data

classe

FINFAVP FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.247.048/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

30/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-30,98%

Estruturação da classe

FINFAVP FI MULT CRED PRIV

28.247.048/0001-18

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

B.SIDE WEALTH

FINFAVP FI MULT CRED PRIV

28.247.048/0001-18

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,021802	R$ 0,00	R$ 418.314,74	0
29/08/2024	R$ 440.581,79	R$ 1,076193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 439.214,22	R$ 1,072853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 441.378,14	R$ 1,078138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 441.427,88	R$ 1,078260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 437.078,28	R$ 1,067635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 437.109,39	R$ 1,067711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 437.276,47	R$ 1,068119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 437.325,65	R$ 1,068240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 437.393,24	R$ 1,068405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 435.667,96	R$ 1,064190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 435.726,79	R$ 1,064334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 435.787,49	R$ 1,064482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 435.032,62	R$ 1,062639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 435.077,59	R$ 1,062748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2024	R$ 435.122,54	R$ 1,062858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 435.153,62	R$ 1,062934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 434.807,91	R$ 1,062090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 434.743,73	R$ 1,061933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 434.817,05	R$ 1,062112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 434.865,54	R$ 1,062230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 434.879,18	R$ 1,062264	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.