Fundos | ANBIMA Data

classe

FARIA LIMA 50 GER FI MULT IE CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.153.556/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.034,77

26/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FARIA LIMA 50 GER FI MULT IE CRED PRIV

28.153.556/0001-37

FIF

SINGULARE

FARIA LIMA 50 GER FI MULT IE CRED PRIV

28.153.556/0001-37

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/01/2018	R$ 0,00	R$ 1.034,768169	R$ 0,00	R$ 42.559.132,55	1
25/01/2018	R$ 43.498.129,61	R$ 1.057,598621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 42.520.064,62	R$ 1.033,818284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 42.297.317,79	R$ 1.028,402494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 42.366.430,81	R$ 1.030,082884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 42.359.362,98	R$ 1.029,911040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 42.266.796,79	R$ 1.027,660417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 42.254.774,26	R$ 1.027,368105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 42.178.743,22	R$ 1.025,519513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 42.181.476,20	R$ 1.025,585961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 42.040.472,90	R$ 1.022,157656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 41.974.526,37	R$ 1.020,554254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 41.836.436,70	R$ 1.017,196789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 41.817.332,47	R$ 1.016,732296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 41.852.870,21	R$ 1.017,596348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 41.898.889,29	R$ 1.018,715240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 41.877.268,48	R$ 1.018,189559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 42.006.236,98	R$ 1.021,325255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 42.020.942,63	R$ 1.021,682803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 41.788.279,49	R$ 1.016,025911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 41.960.778,38	R$ 1.020,219990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 41.835.242,73	R$ 1.017,167759	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.