Fundos | ANBIMA Data

classe

BB 5G MULTIMERCADO FC FI CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.606.735/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

01/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,25%

Estruturação da classe

BB 5G MULTIMERCADO FC FI CRÉDITO PRIVADO

28.606.735/0001-82

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB 5G MULTIMERCADO FC FI CRÉDITO PRIVADO

28.606.735/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,080627	R$ 0,00	R$ 678.406,24	1
31/01/2019	R$ 678.264,39	R$ 1,080401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 678.122,75	R$ 1,080176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 678.126,13	R$ 1,080181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 677.984,49	R$ 1,079955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 679.378,11	R$ 1,082175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 680.196,36	R$ 1,083479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 680.377,82	R$ 1,083768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 680.300,92	R$ 1,083645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 680.372,27	R$ 1,083759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 680.215,54	R$ 1,083509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 678.839,52	R$ 1,081317	R$ 0,00	R$ 10.133.167,42	1
15/01/2019	R$ 10.811.928,79	R$ 1,081193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 10.809.488,68	R$ 1,080949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 10.807.018,78	R$ 1,080702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 10.804.589,83	R$ 1,080459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 10.802.144,69	R$ 1,080214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 10.799.525,59	R$ 1,079953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 10.796.998,29	R$ 1,079700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 10.794.567,41	R$ 1,079457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 10.792.062,68	R$ 1,079206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 10.789.345,36	R$ 1,078935	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.