Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,65
15/10/2024
R$ 17.000.000,00
1
Dias
0
11,67%
Fundo/Casca
STINGRAY FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
28.692.306/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
STINGRAY FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
28.692.306/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2024, 19h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,649440 | R$ 0,00 | R$ 1.449.236,81 | 0 |
| 14/10/2024 | R$ 1.456.398,23 | R$ 1,657590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 1.455.983,83 | R$ 1,657119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 1.446.118,07 | R$ 1,645890 | R$ 0,00 | R$ 26.148.856,82 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 27.584.522,39 | R$ 1,645266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 27.573.143,79 | R$ 1,644587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 27.562.199,24 | R$ 1,643935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 27.549.561,91 | R$ 1,643181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 27.538.953,56 | R$ 1,642548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 27.527.362,76 | R$ 1,641857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 27.516.515,59 | R$ 1,641210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 27.506.298,56 | R$ 1,640600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 27.495.652,15 | R$ 1,639965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 27.484.065,31 | R$ 1,639274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 27.474.594,58 | R$ 1,638709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 27.463.334,99 | R$ 1,638038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 27.453.625,48 | R$ 1,637459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 27.444.318,53 | R$ 1,636904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 27.432.809,21 | R$ 1,636217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 27.422.677,19 | R$ 1,635613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 27.412.524,71 | R$ 1,635007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 27.402.313,60 | R$ 1,634398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |