Patrimônio líquido
R$ 101.114.185,81
classe
R$ 101.114.185,81
R$ 210,85
20/08/2026
-
2
Dias
1
15,10%
Fundo/Casca
EMERALD 11 FI MULT CRED PRIV
27.944.377/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
EMERALD 11 FI MULT CRED PRIV
27.944.377/0001-55
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 101.114.185,81 | R$ 210,848267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 101.063.741,57 | R$ 210,743078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 101.012.544,25 | R$ 210,636319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 100.974.042,20 | R$ 210,556032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 100.921.803,70 | R$ 210,447102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 100.870.639,70 | R$ 210,340412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 100.818.892,12 | R$ 210,232506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 100.767.247,40 | R$ 210,124814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 100.713.274,43 | R$ 210,012267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 100.651.649,32 | R$ 209,883763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 100.599.527,84 | R$ 209,775077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 100.547.371,68 | R$ 209,666318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 100.494.523,86 | R$ 209,556117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 100.442.294,47 | R$ 209,447206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 100.389.576,84 | R$ 209,337276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 100.336.850,75 | R$ 209,227329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 100.283.990,39 | R$ 209,117102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 100.233.029,26 | R$ 209,010836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 100.179.213,95 | R$ 208,898617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 100.125.512,28 | R$ 208,786636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 100.025.271,40 | R$ 208,577609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 99.973.075,66 | R$ 208,468768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |