Fundos | ANBIMA Data

classe

ABACO SISTEMATICO MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.077.385/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

03/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,93%

Estruturação da classe

ABACO SISTEMATICO MASTER FI MULT

28.077.385/0001-04

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

RYO ASSET

ABACO SISTEMATICO MASTER FI MULT

28.077.385/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/11/2020	R$ 0,00	R$ 1,170161	R$ 0,00	R$ 10.785.557,44	0
30/10/2020	R$ 10.789.185,73	R$ 1,170555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 10.789.319,77	R$ 1,170569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 10.789.394,15	R$ 1,170577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 10.789.373,88	R$ 1,170575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 10.789.564,08	R$ 1,170596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 10.793.350,31	R$ 1,171006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 10.794.140,31	R$ 1,171092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 10.794.742,74	R$ 1,171157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 10.794.714,29	R$ 1,171154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 10.793.313,22	R$ 1,171002	R$ 0,00	R$ 190.000,00	1
16/10/2020	R$ 10.979.912,11	R$ 1,170640	R$ 0,00	R$ 270.000,00	1
15/10/2020	R$ 11.247.182,94	R$ 1,170356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 11.243.932,61	R$ 1,170017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 11.240.584,66	R$ 1,169669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 11.227.645,27	R$ 1,168323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 11.198.769,05	R$ 1,165318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 11.201.172,50	R$ 1,165568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 11.203.833,38	R$ 1,165845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 11.201.580,91	R$ 1,165610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 11.254.264,27	R$ 1,171093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 11.256.978,51	R$ 1,171375	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.