Patrimônio líquido
R$ 43.415.033,62
classe
R$ 43.415.033,62
R$ 2,69
20/08/2026
R$ 0,00
92
Dias úteis
12
1,36%
Fundo/Casca
NÚCLEO YOSEMITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
29.224.678/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NUCLEO CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NÚCLEO YOSEMITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.224.678/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.415.033,62 | R$ 2,694037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 43.931.760,76 | R$ 2,726102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 43.255.297,49 | R$ 2,684125 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 43.816.453,70 | R$ 2,719261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 44.139.419,69 | R$ 2,739304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 44.616.006,85 | R$ 2,768881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 44.728.762,46 | R$ 2,775879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 44.640.007,67 | R$ 2,770371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 45.979.571,30 | R$ 2,853505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 46.808.689,27 | R$ 2,904960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 47.660.423,95 | R$ 2,957819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 48.690.214,05 | R$ 3,021728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 48.892.818,97 | R$ 3,034302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 48.927.412,35 | R$ 3,036448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 48.825.015,15 | R$ 3,030094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 48.762.655,36 | R$ 3,026224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 47.505.259,25 | R$ 2,948189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 48.610.578,72 | R$ 3,016786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 48.141.014,22 | R$ 2,987644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 47.491.031,39 | R$ 2,947306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 48.257.355,56 | R$ 2,994865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 48.655.950,91 | R$ 3,019601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |