Patrimônio líquido
R$ 1.392.554,45
classe
R$ 1.392.554,45
R$ 123,66
14/04/2022
R$ 0,00
1
Dias
4
0,58%
Fundo/Casca
URCA FC FI MULT CRED PRIV IE
28.580.823/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
URCA FC FI MULT CRED PRIV IE
28.580.823/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2022 | R$ 1.392.554,45 | R$ 123,655437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/04/2022 | R$ 1.390.860,42 | R$ 123,505011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/04/2022 | R$ 1.390.993,28 | R$ 123,516809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/04/2022 | R$ 1.389.667,61 | R$ 123,399093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2022 | R$ 1.388.157,04 | R$ 123,264958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/04/2022 | R$ 1.386.683,55 | R$ 123,134116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/04/2022 | R$ 1.386.148,08 | R$ 123,086567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/04/2022 | R$ 1.386.570,66 | R$ 123,124091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/04/2022 | R$ 1.385.495,53 | R$ 123,028622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2022 | R$ 1.382.551,73 | R$ 122,767220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2022 | R$ 1.382.844,74 | R$ 122,793239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/03/2022 | R$ 1.382.069,68 | R$ 122,724415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/03/2022 | R$ 1.384.172,53 | R$ 122,911143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2022 | R$ 1.385.726,22 | R$ 123,049107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/03/2022 | R$ 1.384.331,32 | R$ 122,925243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/03/2022 | R$ 1.383.488,18 | R$ 122,850375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/03/2022 | R$ 1.384.967,76 | R$ 122,981758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/03/2022 | R$ 1.384.100,26 | R$ 122,904726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/03/2022 | R$ 1.383.686,54 | R$ 122,867988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/03/2022 | R$ 1.381.298,39 | R$ 122,655927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/03/2022 | R$ 1.380.028,68 | R$ 122,543180 | R$ 0,00 | R$ 1.750.000,00 | 4 |
| 16/03/2022 | R$ 3.129.241,24 | R$ 122,512351 | R$ 0,00 | R$ 2.076.998,00 | 4 |