Fundos | ANBIMA Data

classe

ACCESS ALOCAÇÃO MULTI FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.406.523/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

30/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,41%

Estruturação da classe

ACCESS ALOCAÇÃO MULTI FC FI MULTI

26.406.523/0001-26

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GGP GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.

ACCESS ALOCAÇÃO MULTI FC FI MULTI

26.406.523/0001-26

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/03/2020	R$ 0,00	R$ 1,091244	R$ 0,00	R$ 8.308.648,86	6
27/03/2020	R$ 8.281.491,65	R$ 1,087677	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/03/2020	R$ 8.298.811,81	R$ 1,089952	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/03/2020	R$ 8.249.798,20	R$ 1,083514	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/03/2020	R$ 8.209.843,12	R$ 1,078267	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/03/2020	R$ 8.160.448,52	R$ 1,071779	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/03/2020	R$ 8.180.042,09	R$ 1,074353	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/03/2020	R$ 8.205.967,04	R$ 1,077758	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/03/2020	R$ 8.176.653,59	R$ 1,073908	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/03/2020	R$ 8.288.290,01	R$ 1,088570	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/03/2020	R$ 8.244.560,23	R$ 1,082826	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/03/2020	R$ 8.300.588,45	R$ 1,090185	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/03/2020	R$ 8.155.907,09	R$ 1,071183	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/03/2020	R$ 8.335.878,24	R$ 1,094820	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/03/2020	R$ 8.433.853,89	R$ 1,107688	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/03/2020	R$ 8.393.956,03	R$ 1,102448	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/03/2020	R$ 8.505.843,73	R$ 1,117143	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/03/2020	R$ 8.555.609,05	R$ 1,123679	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/03/2020	R$ 8.618.362,26	R$ 1,131921	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/03/2020	R$ 8.572.777,75	R$ 1,125934	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/03/2020	R$ 8.572.881,80	R$ 1,125948	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/02/2020	R$ 8.518.085,51	R$ 1,118751	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.