Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT GREENFIELD INV EXT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.804.691/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

29/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,94%

Estruturação da classe

FI MULT GREENFIELD INV EXT CRÉD PRIV

27.804.691/0001-32

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

FI MULT GREENFIELD INV EXT CRÉD PRIV

27.804.691/0001-32

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2019	R$ 0,00	R$ 1,106530	R$ 0,00	R$ 1.411.321,81	0
26/04/2019	R$ 1.411.423,71	R$ 1,106610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 1.410.484,51	R$ 1,105873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 1.410.587,57	R$ 1,105954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 1.410.595,49	R$ 1,105960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 1.409.988,11	R$ 1,105484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 1.413.786,11	R$ 1,108462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 1.411.680,89	R$ 1,106811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 1.411.565,19	R$ 1,106721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 1.411.467,52	R$ 1,106644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 1.411.220,70	R$ 1,106451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 1.411.220,26	R$ 1,106450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 1.411.525,21	R$ 1,106689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 1.411.497,15	R$ 1,106667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 1.410.667,34	R$ 1,106017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 1.410.591,99	R$ 1,105958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 1.410.688,69	R$ 1,106033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 1.411.070,17	R$ 1,106333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 1.411.629,60	R$ 1,106771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 1.410.954,43	R$ 1,106242	R$ 0,00	R$ 2.770.637,65	1
29/03/2019	R$ 4.180.477,05	R$ 1,105947	R$ 0,00	R$ 831.153,87	1
28/03/2019	R$ 5.003.634,06	R$ 1,104182	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.