Fundos | ANBIMA Data

classe

FI RENDA FIXA MATO GROSSO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.788.473/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.398,19

07/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,11%

Estruturação da classe

FI RENDA FIXA MATO GROSSO

28.788.473/0001-14

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

FI RENDA FIXA MATO GROSSO

28.788.473/0001-14

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/08/2024	R$ 0,00	R$ 1.398,188598	R$ 0,00	R$ 90.165,38	0
06/08/2024	R$ 104.018,67	R$ 1.613,010651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 104.423,89	R$ 1.619,294371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 104.950,17	R$ 1.627,455357	R$ 0,00	R$ 13.306.568,88	1
01/08/2024	R$ 13.406.568,88	R$ 1.626,854664	R$ 0,00	R$ 335.907.795,12	1
31/07/2024	R$ 349.188.571,62	R$ 1.626,268813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 349.051.351,47	R$ 1.625,629741	R$ 0,00	R$ 8.482.722,38	1
29/07/2024	R$ 357.390.632,03	R$ 1.624,977542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 357.250.956,32	R$ 1.624,342467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 357.107.017,00	R$ 1.623,688006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 356.959.451,80	R$ 1.623,017059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 356.817.699,69	R$ 1.622,372543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 356.678.990,74	R$ 1.621,741864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 356.540.102,36	R$ 1.621,110369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 356.400.119,49	R$ 1.620,473897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 356.262.045,12	R$ 1.619,846103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 356.121.774,95	R$ 1.619,208325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 355.982.849,54	R$ 1.618,576661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 355.843.213,51	R$ 1.617,941766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 355.704.920,34	R$ 1.617,312977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 355.569.046,12	R$ 1.616,695187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 355.435.984,28	R$ 1.616,090184	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.