Patrimônio líquido
R$ 452.101.931,63
classe
R$ 452.101.931,63
R$ 27,32
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
6
20,50%
Fundo/Casca
ADAM PREV I MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
28.078.776/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM PREV I MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
28.078.776/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 452.101.931,63 | R$ 27,321775 | R$ 441.500,00 | R$ 9.150,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 452.910.812,35 | R$ 27,396858 | R$ 799.000,00 | R$ 34.000,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 455.768.764,89 | R$ 27,616384 | R$ 830.000,00 | R$ 268.400,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 458.198.980,96 | R$ 27,797890 | R$ 921.000,00 | R$ 332.000,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 457.778.225,67 | R$ 27,808111 | R$ 1.506.000,00 | R$ 108.000,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 456.884.917,57 | R$ 27,838862 | R$ 519.100,00 | R$ 320.000,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 453.507.734,89 | R$ 27,645131 | R$ 1.177.100,00 | R$ 137.000,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 450.618.324,56 | R$ 27,532141 | R$ 176.500,00 | R$ 589.100,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 448.541.714,67 | R$ 27,380193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 448.906.292,44 | R$ 27,416965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 444.792.802,70 | R$ 27,230974 | R$ 343.000,00 | R$ 315.000,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 443.831.495,69 | R$ 27,173832 | R$ 152.500,00 | R$ 745.000,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 448.276.780,36 | R$ 27,409406 | R$ 915.000,00 | R$ 478.000,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 442.596.286,41 | R$ 27,088486 | R$ 1.158.500,00 | R$ 1.137.000,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 439.148.772,75 | R$ 26,878791 | R$ 467.000,00 | R$ 175.000,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 437.208.006,28 | R$ 26,777808 | R$ 150.000,00 | R$ 515.000,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 434.887.295,77 | R$ 26,613453 | R$ 112.000,00 | R$ 634.000,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 438.508.426,68 | R$ 26,802881 | R$ 703.000,00 | R$ 285.500,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 440.607.136,07 | R$ 26,956825 | R$ 769.000,00 | R$ 415.500,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 442.239.434,89 | R$ 27,078416 | R$ 640.000,00 | R$ 194.200,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 442.601.745,19 | R$ 27,127947 | R$ 812.000,00 | R$ 183.000,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 442.790.811,17 | R$ 27,178159 | R$ 329.000,00 | R$ 394.600,00 | 6 |