Fundos | ANBIMA Data

classe

IRIDIUM ENDEAVOUR INSTIT FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.946.208/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,40

27/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

IRIDIUM ENDEAVOUR INSTIT FI MULTIMERCADO

26.946.208/0001-91

FIF

BNY MELLON SERVICOS

IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

IRIDIUM ENDEAVOUR INSTIT FI MULTIMERCADO

26.946.208/0001-91

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/09/2018	R$ 0,00	R$ 0,402001	R$ 0,00	R$ 10.151,03	0
26/09/2018	R$ 10.225,16	R$ 0,404937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 10.301,69	R$ 0,407968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 16.139,95	R$ 0,639175	R$ 0,00	R$ 6.286,34	1
21/09/2018	R$ 22.557,40	R$ 0,642911	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2018	R$ 22.688,51	R$ 0,646648	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2018	R$ 22.944,36	R$ 0,653940	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2018	R$ 23.075,46	R$ 0,657677	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2018	R$ 23.206,55	R$ 0,661413	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2018	R$ 23.337,59	R$ 0,665148	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2018	R$ 23.468,70	R$ 0,668885	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2018	R$ 23.599,74	R$ 0,672619	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2018	R$ 23.728,44	R$ 0,676287	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2018	R$ 23.859,49	R$ 0,680023	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2018	R$ 23.990,60	R$ 0,683759	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2018	R$ 24.121,71	R$ 0,687496	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2018	R$ 24.194,70	R$ 0,689576	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2018	R$ 24.325,78	R$ 0,693312	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2018	R$ 24.456,84	R$ 0,697048	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2018	R$ 24.577,45	R$ 0,700485	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2018	R$ 24.659,81	R$ 0,702833	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2018	R$ 24.742,17	R$ 0,705180	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.