Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 360,22
09/06/2023
R$ 10.000,00
1
Dias
111
-98,35%
Fundo/Casca
GESTÃO RECEB ENERG FC FI MULT CRED PRIV
28.254.554/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
GESTÃO RECEB ENERG FC FI MULT CRED PRIV
28.254.554/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 360,219944 | R$ 0,00 | R$ 197.031,17 | 111 |
| 07/06/2023 | R$ 200.788,93 | R$ 367,089876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 06/06/2023 | R$ 200.845,08 | R$ 367,192532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 05/06/2023 | R$ 200.901,22 | R$ 367,295169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 02/06/2023 | R$ 200.982,56 | R$ 367,443878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 01/06/2023 | R$ 201.038,66 | R$ 367,546442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 31/05/2023 | R$ 201.094,69 | R$ 367,648878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 30/05/2023 | R$ 201.149,43 | R$ 367,748956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 29/05/2023 | R$ 201.204,21 | R$ 367,849107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 26/05/2023 | R$ 201.258,84 | R$ 367,948984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 25/05/2023 | R$ 201.313,50 | R$ 368,048915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 24/05/2023 | R$ 201.368,22 | R$ 368,148956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 23/05/2023 | R$ 201.588,86 | R$ 368,552339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 22/05/2023 | R$ 201.643,83 | R$ 368,652837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 19/05/2023 | R$ 201.698,84 | R$ 368,753408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 18/05/2023 | R$ 201.753,62 | R$ 368,853559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 17/05/2023 | R$ 201.808,59 | R$ 368,954057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 16/05/2023 | R$ 201.863,45 | R$ 369,054354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 15/05/2023 | R$ 201.918,29 | R$ 369,154615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 12/05/2023 | R$ 202.005,32 | R$ 369,313726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 11/05/2023 | R$ 202.059,81 | R$ 369,413347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 10/05/2023 | R$ 202.114,48 | R$ 369,513297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |