Fundos | ANBIMA Data

classe

VERTRA MASTER III FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.098.765/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,89

25/06/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VERTRA MASTER III FI EM AÇÕES

28.098.765/0001-25

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MULTIPLICA RIBEIRÃO PRETO

VERTRA MASTER III FI EM AÇÕES

28.098.765/0001-25

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/06/2018	R$ 0,00	R$ 0,888818	R$ 0,00	R$ 3.733.456,17	0
22/06/2018	R$ 3.742.819,15	R$ 0,891047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 3.714.058,13	R$ 0,884200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 3.755.162,90	R$ 0,893986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 3.742.561,90	R$ 0,890986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 3.660.237,50	R$ 0,871387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 3.688.383,90	R$ 0,878088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 3.696.957,91	R$ 0,880129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 3.718.342,36	R$ 0,885220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 3.727.287,53	R$ 0,887349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 3.711.755,25	R$ 0,883652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 3.731.679,29	R$ 0,888395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 3.716.981,92	R$ 0,884896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 3.817.624,85	R$ 0,908856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 3.891.009,20	R$ 0,926326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 3.936.703,67	R$ 0,937205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 3.926.964,00	R$ 0,934886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 3.878.104,50	R$ 0,923254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 3.868.362,65	R$ 0,920935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 3.829.280,75	R$ 0,911631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 4.005.358,88	R$ 0,953549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 4.044.517,01	R$ 0,962872	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.