Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
20/07/2018
R$ 10.000,00
61
Dias
0
-
Fundo/Casca
XP CRÉDITO ESTR 60 FC FI MULT CRÉD PRIV
29.078.668/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP CRÉDITO ESTR 60 FC FI MULT CRÉD PRIV
29.078.668/0001-33
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,034986 | R$ 0,00 | R$ 5.174.929,05 | 0 |
| 19/07/2018 | R$ 5.172.991,72 | R$ 1,034598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2018 | R$ 5.172.043,21 | R$ 1,034409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2018 | R$ 5.171.158,26 | R$ 1,034232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2018 | R$ 5.170.209,76 | R$ 1,034042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2018 | R$ 5.169.268,34 | R$ 1,033854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2018 | R$ 5.168.330,25 | R$ 1,033666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2018 | R$ 5.168.484,21 | R$ 1,033697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2018 | R$ 5.168.638,76 | R$ 1,033728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2018 | R$ 5.169.453,19 | R$ 1,033891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2018 | R$ 5.167.807,03 | R$ 1,033561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2018 | R$ 5.166.238,16 | R$ 1,033248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2018 | R$ 5.164.256,60 | R$ 1,032851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2018 | R$ 5.163.009,57 | R$ 1,032602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2018 | R$ 5.162.402,56 | R$ 1,032481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2018 | R$ 5.160.841,62 | R$ 1,032168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2018 | R$ 5.159.354,60 | R$ 1,031871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2018 | R$ 5.159.073,31 | R$ 1,031815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2018 | R$ 5.156.569,25 | R$ 1,031314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2018 | R$ 5.156.225,61 | R$ 1,031245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2018 | R$ 5.155.219,29 | R$ 1,031044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2018 | R$ 5.154.139,63 | R$ 1,030828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |