Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,18
14/01/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
0
41,78%
Fundo/Casca
MAUA CAPITAL RE DEBT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
28.599.768/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAUÁ CAPITAL RE DEBT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.599.768/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/01/2026, 16h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 4,179566 | R$ 0,00 | R$ 22.968.193,38 | 0 |
| 13/01/2026 | R$ 22.964.139,88 | R$ 4,178828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 22.952.156,51 | R$ 4,176647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 22.939.821,67 | R$ 4,174403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 22.927.639,06 | R$ 4,172186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 16.658.081,38 | R$ 3,031303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 16.645.179,55 | R$ 3,028955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 16.633.402,50 | R$ 3,026812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 16.621.442,17 | R$ 3,024635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 16.609.977,67 | R$ 3,022549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 16.597.346,14 | R$ 3,020251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 16.585.957,40 | R$ 3,018178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 16.572.993,27 | R$ 3,015819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 16.569.947,07 | R$ 3,015265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 16.566.683,77 | R$ 3,014671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 16.563.582,88 | R$ 3,014107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 16.560.167,76 | R$ 3,013485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 16.557.108,80 | R$ 3,012929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 16.553.983,90 | R$ 3,012360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 16.550.687,16 | R$ 3,011760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 16.547.536,77 | R$ 3,011187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 17.115.399,61 | R$ 3,114522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |