Patrimônio líquido
R$ 65.663.789,49
classe
R$ 65.663.789,49
R$ 2,09
20/08/2026
R$ 5.000,00
6
Dias
958
13,83%
Fundo/Casca
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FC FIF MULT IE LP – RESP LIMITADA
29.066.331/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PIMCO LATIN AMERICA
Classe
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FC FIF MULT IE LP – RESP LIMITADA
29.066.331/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.663.789,49 | R$ 2,086158 | R$ 3.067,90 | R$ 0,00 | 958 |
| 19/08/2026 | R$ 65.667.108,80 | R$ 2,086361 | R$ 33.364,04 | R$ 54.491,00 | 958 |
| 18/08/2026 | R$ 65.616.332,57 | R$ 2,084077 | R$ 85.135,06 | R$ 129.165,58 | 960 |
| 17/08/2026 | R$ 65.737.396,93 | R$ 2,086522 | R$ 0,00 | R$ 83.358,04 | 961 |
| 14/08/2026 | R$ 65.818.791,70 | R$ 2,086460 | R$ 64.624,03 | R$ 189.547,67 | 963 |
| 13/08/2026 | R$ 65.998.780,09 | R$ 2,088202 | R$ 113.034,09 | R$ 216.935,11 | 965 |
| 12/08/2026 | R$ 65.924.529,76 | R$ 2,082574 | R$ 250.457,33 | R$ 73.571,56 | 966 |
| 11/08/2026 | R$ 65.685.827,51 | R$ 2,080616 | R$ 5.000,00 | R$ 16.930,72 | 965 |
| 10/08/2026 | R$ 65.710.461,30 | R$ 2,081018 | R$ 0,00 | R$ 19.067,66 | 966 |
| 07/08/2026 | R$ 65.752.090,47 | R$ 2,081733 | R$ 54.536,27 | R$ 17.697,49 | 968 |
| 06/08/2026 | R$ 65.631.862,24 | R$ 2,079091 | R$ 36.000,15 | R$ 0,00 | 968 |
| 05/08/2026 | R$ 65.651.576,61 | R$ 2,080857 | R$ 11.998,99 | R$ 31.966,72 | 964 |
| 04/08/2026 | R$ 65.615.652,88 | R$ 2,079086 | R$ 0,00 | R$ 176.825,20 | 963 |
| 03/08/2026 | R$ 65.584.302,09 | R$ 2,072507 | R$ 25.000,00 | R$ 60.661,59 | 967 |
| 31/07/2026 | R$ 65.435.999,18 | R$ 2,066697 | R$ 550.000,00 | R$ 753.802,50 | 968 |
| 30/07/2026 | R$ 65.584.681,99 | R$ 2,064962 | R$ 440.894,75 | R$ 57.248,55 | 976 |
| 29/07/2026 | R$ 65.134.158,23 | R$ 2,062844 | R$ 5.000,00 | R$ 150.487,26 | 974 |
| 28/07/2026 | R$ 65.400.489,01 | R$ 2,066662 | R$ 10.000,00 | R$ 1.169.279,05 | 976 |
| 27/07/2026 | R$ 66.435.062,81 | R$ 2,062790 | R$ 104.000,00 | R$ 50.000,00 | 977 |
| 24/07/2026 | R$ 66.199.832,59 | R$ 2,057159 | R$ 660.494,39 | R$ 80.000,00 | 976 |
| 23/07/2026 | R$ 65.640.215,51 | R$ 2,057813 | R$ 54.503,20 | R$ 0,00 | 975 |
| 22/07/2026 | R$ 65.767.757,39 | R$ 2,063525 | R$ 33.500,00 | R$ 11.291,20 | 971 |