Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,95
21/11/2025
R$ 100,00
1
Dias
0
11,12%
Fundo/Casca
DEMETER FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
28.899.283/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DEMETER FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
28.899.283/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/12/2025, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,950208 | R$ 0,00 | R$ 957.946,48 | 0 |
| 19/11/2025 | R$ 959.601,88 | R$ 1,953577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 959.150,06 | R$ 1,952657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 958.698,95 | R$ 1,951738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 957.881,95 | R$ 1,950075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 957.428,03 | R$ 1,949151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 956.969,72 | R$ 1,948218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 956.507,35 | R$ 1,947277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 956.015,53 | R$ 1,946275 | R$ 0,00 | R$ 766.439,84 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 1.723.338,25 | R$ 1,947273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 1.723.335,24 | R$ 1,947270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 1.723.466,73 | R$ 1,947418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 1.724.530,91 | R$ 1,948621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 1.722.476,49 | R$ 1,946299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.723.074,98 | R$ 1,946975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 1.704.793,09 | R$ 1,926318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 1.703.765,90 | R$ 1,925157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 1.703.197,31 | R$ 1,924515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 1.703.363,86 | R$ 1,924703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 1.703.717,76 | R$ 1,925103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 1.702.917,99 | R$ 1,924199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 1.703.486,60 | R$ 1,924842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |