Fundos | ANBIMA Data

classe

CANVAS DAKAR LONG BIAS FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.246.652/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

19/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,86%

Estruturação da classe

CANVAS DAKAR LONG BIAS FC FI MULT

28.246.652/0001-20

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CANVAS CAPITAL S.A

CANVAS DAKAR LONG BIAS FC FI MULT

28.246.652/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2023	R$ 0,00	R$ 1,083086	R$ 0,00	R$ 1.389.529,45	0
16/06/2023	R$ 1.396.501,18	R$ 1,088520	R$ 0,00	R$ 0,00	73
15/06/2023	R$ 1.396.932,24	R$ 1,088856	R$ 0,00	R$ 0,00	73
14/06/2023	R$ 1.397.243,53	R$ 1,089099	R$ 0,00	R$ 0,00	73
13/06/2023	R$ 1.380.583,50	R$ 1,076113	R$ 0,00	R$ 0,00	73
12/06/2023	R$ 1.385.977,07	R$ 1,080317	R$ 0,00	R$ 0,00	73
09/06/2023	R$ 1.382.802,32	R$ 1,077842	R$ 0,00	R$ 3.925,90	73
07/06/2023	R$ 1.376.516,33	R$ 1,069905	R$ 0,00	R$ 0,00	74
06/06/2023	R$ 1.372.448,87	R$ 1,066744	R$ 0,00	R$ 0,00	74
05/06/2023	R$ 1.358.270,67	R$ 1,055724	R$ 0,00	R$ 0,00	74
02/06/2023	R$ 1.357.037,24	R$ 1,054765	R$ 0,00	R$ 0,00	74
01/06/2023	R$ 1.344.428,14	R$ 1,044964	R$ 0,00	R$ 0,00	74
31/05/2023	R$ 1.327.016,77	R$ 1,031431	R$ 0,00	R$ 0,00	74
30/05/2023	R$ 1.331.309,08	R$ 1,034768	R$ 0,00	R$ 0,00	74
29/05/2023	R$ 1.340.905,01	R$ 1,042226	R$ 0,00	R$ 4.937,05	74
26/05/2023	R$ 1.351.869,31	R$ 1,046894	R$ 0,00	R$ 0,00	75
25/05/2023	R$ 1.344.263,09	R$ 1,041003	R$ 0,00	R$ 0,00	75
24/05/2023	R$ 1.335.232,50	R$ 1,034010	R$ 0,00	R$ 0,00	75
23/05/2023	R$ 1.343.840,98	R$ 1,040676	R$ 0,00	R$ 0,00	75
22/05/2023	R$ 1.344.932,58	R$ 1,041522	R$ 0,00	R$ 0,00	75
19/05/2023	R$ 1.349.307,49	R$ 1,044910	R$ 0,00	R$ 17.850,32	75
18/05/2023	R$ 1.364.541,38	R$ 1,042910	R$ 0,00	R$ 0,00	76

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.