Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 517.958,62
18/10/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VRF FIDC NP
21.605.588/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VRF FIDC NP-CL UNICA
21.605.588/0001-87
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | R$ 0,00 | R$ 517.958,621700 | R$ 0,00 | R$ 68.101,50 | 0 |
| 17/10/2018 | R$ 88.819,46 | R$ 675.532,919000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2018 | R$ 89.865,33 | R$ 683.487,477800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2018 | R$ 90.901,05 | R$ 691.364,838800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2018 | R$ 91.928,04 | R$ 699.175,802200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2018 | R$ 92.955,01 | R$ 706.986,613500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2018 | R$ 94.012,14 | R$ 715.026,812300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2018 | R$ 95.088,70 | R$ 723.214,789600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2018 | R$ 96.098,78 | R$ 730.897,140900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2018 | R$ 97.103,91 | R$ 738.541,844000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2018 | R$ 98.109,07 | R$ 746.186,775300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2018 | R$ 99.114,16 | R$ 753.831,174200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2018 | R$ 100.180,43 | R$ 761.940,888900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2018 | R$ 101.124,24 | R$ 769.119,211400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2018 | R$ 102.310,80 | R$ 778.143,814100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2018 | R$ 103.586,20 | R$ 787.844,106000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2018 | R$ 101.099,78 | R$ 768.933,176300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2018 | R$ 102.204,03 | R$ 777.331,755000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2018 | R$ 103.756,79 | R$ 789.141,559900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2018 | R$ 105.064,95 | R$ 799.091,014000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2018 | R$ 106.373,54 | R$ 809.043,738600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2018 | R$ 107.682,15 | R$ 818.996,615300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |