Fundos | ANBIMA Data

classe

WP XII F FIP ME RESP LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

29.180.060/0001-15

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 50.129.683,50

Valor da cota

R$ 0,09

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

WP XII F FIP ME RESP LIMITADA

29.180.060/0001-15

FIP

LIONS TRUST

WP XII F FIP ME RESP LIMITADA

29.180.060/0001-15

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 15h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 50.129.683,50	R$ 0,089171	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2026	R$ 49.632.243,33	R$ 0,088286	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/05/2026	R$ 39.687.337,19	R$ 0,070596	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2026	R$ 48.826.156,81	R$ 0,086852	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2026	R$ 48.453.711,51	R$ 0,086189	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/02/2026	R$ 47.813.649,13	R$ 0,085051	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/01/2026	R$ 48.082.161,00	R$ 0,085528	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/12/2025	R$ 47.594.941,64	R$ 0,084662	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/11/2025	R$ 177.741.210,88	R$ 0,316166	R$ 0,00	R$ 1.015.679.999,97	5
31/10/2025	R$ 1.546.550.726,69	R$ 2,751003	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2025	R$ 1.546.435.552,41	R$ 2,750798	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/08/2025	R$ 1.546.297.736,07	R$ 2,750553	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2025	R$ 1.546.181.390,49	R$ 2,750346	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2025	R$ 1.546.191.775,39	R$ 2,750364	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/05/2025	R$ 1.546.124.189,37	R$ 2,750244	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2025	R$ 1.544.739.553,43	R$ 2,747781	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2025	R$ 1.544.631.569,54	R$ 2,747589	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2025	R$ 1.544.684.350,35	R$ 2,747683	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2025	R$ 1.544.673.198,63	R$ 2,747663	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/12/2024	R$ 1.544.619.002,56	R$ 2,747566	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/11/2024	R$ 1.167.962.576,49	R$ 2,077570	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2024	R$ 1.167.941.513,46	R$ 2,077533	R$ 1.700.000,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.