Fundos | ANBIMA Data

classe

CARE 11 FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

27.817.517/0001-24

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 250.589.599,85

Valor da cota

R$ 2.071,17

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CARE 11 FIP MULTIESTRATÉGIA

27.817.517/0001-24

FIP

TRUSTEE DTVM

ZION CAPITAL

CARE 11 FIP MULTIESTRATÉGIA

27.817.517/0001-24

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 06/08/2026, 16h32

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 250.589.599,85	R$ 2.071,168713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 250.668.122,68	R$ 2.071,817718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ 262.153.333,92	R$ 2.166,745082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 261.224.377,77	R$ 2.159,067090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 261.286.750,35	R$ 2.159,582611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 261.355.629,66	R$ 2.160,151911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ 261.411.775,18	R$ 2.160,615964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 261.477.638,09	R$ 2.161,160333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 261.547.143,41	R$ 2.161,734807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 261.607.399,26	R$ 2.162,232833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 261.680.128,75	R$ 2.162,833955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 261.749.934,71	R$ 2.163,410914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 261.816.331,69	R$ 2.163,959697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 261.888.819,27	R$ 2.164,558820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 263.013.274,67	R$ 2.173,852649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 262.038.986,04	R$ 2.165,799976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 262.105.852,54	R$ 2.166,352640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 261.127.336,54	R$ 2.158,265027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 261.200.809,24	R$ 2.158,872292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 261.307.818,42	R$ 2.159,756742	R$ 910.000,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 260.486.201,49	R$ 2.160,489689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 260.558.357,79	R$ 2.161,088158	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.