Patrimônio líquido
R$ 1.849.313.925,13
classe
R$ 1.849.313.925,13
R$ 2,17
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
MUBADALA CAPITAL IAV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.167.377/0001-60
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
MUBADALA CAPITAL IAV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.167.377/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 12h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.849.313.925,13 | R$ 2,171917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 1.849.357.068,98 | R$ 2,171968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 1.849.399.456,74 | R$ 2,172018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 1.849.442.017,87 | R$ 2,172068 | R$ 0,00 | R$ 76.660.000,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.636.234.383,86 | R$ 1,921667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.526.745.044,39 | R$ 1,793078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.647.272.083,06 | R$ 1,934630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 1.526.756.369,24 | R$ 1,793091 | R$ 441.840,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 1.526.433.327,78 | R$ 1,793643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 1.526.511.618,13 | R$ 1,793735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.526.597.699,13 | R$ 1,793836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 1.526.658.004,50 | R$ 1,793907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 1.526.658.746,07 | R$ 1,793907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 1.526.713.300,49 | R$ 1,793972 | R$ 0,00 | R$ 2.099.973,18 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 1.528.867.857,97 | R$ 1,796503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 1.528.904.670,09 | R$ 1,796546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 1.529.023.947,89 | R$ 1,796687 | R$ 0,00 | R$ 4.127.450,12 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 1.533.191.575,39 | R$ 1,801584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 1.705.761.152,20 | R$ 2,004363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 1.705.864.667,49 | R$ 2,004484 | R$ 0,00 | R$ 8.777.470,65 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 1.214.649.231,87 | R$ 1,427279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 1.214.655.152,72 | R$ 1,427286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |